주식방송을 보다보면 많이 듣는 이야기가 박스권이라는 단어 입니다.
차트를 설명할때 나오는 용어인데 박스권이 많이 나오는 이유는 정말 중요한 분석이고
거의 모든 주식은 박스권을 그리며 움직이기 때문입니다.
아쉬운점은 박스권을 단순하게 하나의 그림만으로 이해하고 적용하는 사람들이 많습니다.
박스권을 깊게 이해하고 차트 분석에 이용하여 매매에 활용 한다면 중단기 매매의 승률이 올라갈 것입니다.
박스권을 지지와 저항과 연결하여 이해하는 것은 아래에 이어지는 내용의 이해를 돕습니다.
아래 포스팅에 그 내용이 있으니 한번 읽고 참고하여 보는 것이 더 이해를 돕습니다.
종목의 지지와 저항
<박스권이란 무엇인가>
위 포스팅에 언급했듯이 택배박스 처럼 사각박스를 그리며 주가의 캔들이 움직이는 모양을 박스권이라고 합니다.
주식은 사람심리가 녹아져 있는 생물 같은 것으로 거래가능 시간동안 살아서 움직이는 것처럼 보이는데
그 움직임에 일정패턴이 녹아지는 것입니다.
그 패턴은 박스모양을 그리는 일이 자주 나오는데 이를 이론으로 분석해 놓은 사람이 있습니다.
바로 많이 들어보셨을 이름인 R.L 엘리어트의 엘리어트 파동이론 입니다.
엘리어트 파동이론의 복잡함에 대해선 다른 사이트를 참고하시면 될것이고
주가는 일정 패턴으로 파동을 만들어 박스모양을 그리며 움직인다는 것을 알면 되겠습니다.
엘리어트 파동을 빠삭하게 알아도 주가 수익률에 도움이 안됩니다.
<엘리어트 파동과 박스권>
위 산처럼 된 모양이 엘리어트 파동의 대표적인 모습인데 주가의 차트를 단순화한 선으로 그린 것 입니다
1,2,3,4,5가 상승할때 나오는 상승 5파라고 하고 a, b, c가 하락할때 나오는 하락 c파라고 부릅니다.
그림을 잘 보시면 1, 2, 3, 4, 5 숫자처럼 주가는 오르락 내리락 하면서 오르기도 하는데 이때 아래그림처럼
박스권을 그리면서 오르는 경향이 많습니다.
위 그림의 빨간색과 파란색의 직선이 상승박스권이라고 하며 직선으로 그은 빨간선이 주식의 저항이 되며
아래에 그은 파란색 선이 지지가 됩니다.
위에 연결한 포스팅의 내용을 읽어 보셨으면 아실테지만 저항은 매도가 많이 몰리는 부분이고
지지는 매수가 많이 몰리는 부분입니다.
중단기트레이딩을 할때 박스권을 이용하여 매매하는 방법이 좋은데 평행으로 횡보하는 박스권보다
위 그림처럼 상승하는 박스권일때 수익볼 확률이 더 높습니다.
눈치 빠르신 분이면 아실테지만 하락할때도 박스권을 그리며 하락하기 때문에
하락할때도 지지부근에서 매수하면 단기로 먹을 확률이 있습니다. 그러나 하락하는 주식을 매수하는 것은 지지가 깨지기 쉽기 때문에 박스권매매는 상승하는 박스권일때 시도 하는 것이 좋습니다.
단, 상승하는 박스권일때 이미 충분히 많이 올랐을때 매수하면 하락하는 타이밍인 a b c에 걸려서
(충분히 올랐다는건 상승 5파이상의 경우입니다. 때론 3파로 하락하기도 합니다. 3파로 하락하는것도 기술적분석으로 설명 할 수 있는데 추후 포스팅하여 연결하겠습니다.)
하락 c파를 맞으면 큰 손실을 볼 수 있습니다.
위 그림에서 b 부근의 파란색선을 이탈하면 잠깐 반등했다가 더크게 하락할 확률이 있으니 잠깐 반등했을때 손절하는 것이 좋습니다. 이때 손절을 안하면 엄청난 손실을 맞게 됩니다.
<박스권 설명으로 다시 돌아와서... 실제차트 분석>
박스권을 이탈하는 경우 주가의 패턴이 새로 만들어 집니다. 상승하는 박스권에서 저항을 뚫고 올라가면 더큰 상승의 모습이 만들어지고
지지를 뚫고 내려가면 상승의 끝자락이라고 할 수 있습니다.
위는 카카오 차트입니다. 박스권을 그리실 수 있겠나요?? 그리고 하락 c파가 어느 부분인지 아시겠는지요.
엘리어트 파동이론을 알고 박스권을 알았다면 카카오가 박스권을 이탈 했을때 주주라면 매도를 할 줄 알았어야 합니다.
(물론 카카오는 시가총액 상위주식으로 코스피가 하락할것이라는 것도 종합적으로 판단해야 합니다.)
카카오의 박스권을 그려본 것입니다. 상승하는 박스권의 모습을 그리다 21년 6월경 박스권을 돌파하여 더 큰상승으로 가려는 모습을 보여주다가 다시 하락하기 시작합니다.
위 포스팅 지지와 저항에서 언급했듯이 저항을 돌파하면 그 자리가 지지로 변하는 것인데
카카오는 붉은색 저항을 돌파한 이후 지지라인인 붉은색을 깨면서 내려와서 하락하는 박스권을 그리려 하는 모습을 보여주었고
카카오의 첫 매도타이밍은 녹색원 입니다.
다음 다시 반등하는 것같아 보이다가 붉은색이 다시 저항이 되었는데 그 자리에 미치지 못하고 급격하게 하락하기 시작했습니다.
카카오의 두번째 매도타이밍은 검은색 원 입니다.
검은색 원부근. 즉, 2021년을 시작하며 줄곳 지켜오던 상승을 받쳐주던 박스권 하단의 지지가 깨지면서
카카오는 하락하는 방향으로 전환 된 것입니다.
하락하는 방향으로 박스권이 아래와 같이 만들어졌습니다.
카카오가 하락하는 박스권을 그리면서 내려가고 있는데 파란색선은 다시 지지를 하고 붉은색 선은 저항이 되었습니다.
가상으로 3양봉의 모습을 그렸는데 카카오는 검은색 원부근이 저항이 되어 다시 하락할 수 있기때문에 사자마자 손해를 볼 수 있는 타이밍 입니다.
하락하는 카카오를 중단기 트레이딩 하려면 파란색 지지에서 매수해서 붉은색이 저항에서 매도하는것이 하락하는 종목에서도 수익내는 방법입니다.
(참고로 단기는 보통 1~2개월, 중기는 3~6개월을 말합니다.
주식은 바로 수익내기가 어렵고 하루 단타로 수익을 꾸준히 내려면 손해를 보면서 자신만의 노하우를 가지고 있어야 승률이 그나마 생기기 때문에 추천하지 않습니다. )
하락할때 지지라인을 깨고 내려갔을때가 매도의 타이밍이 었다면 저항라인을 깨고 올라갔을때가 매수타이밍이 될 수 있습니다.
다음번엔 박스권이탈에 대한 포스팅을 다른 기술적 분석과 연관지어 설명 드리겠습니다.